Sustainable Finance stellt das Bindeglied zwischen an Nachhaltigkeit interessierten Kapitalgebern und Investoren auf der einen Seite und im Sinne der Nachhaltigkeit wirtschaftenden Unternehmen dar. Obwohl es sich um ganz unterschiedliche Sphären mit eigenen „Gesetzen“ und Wirkmechanismen handelt, sind sie aufeinander angewiesen und beeinflussen sich stark. Die Kenntnis beider Seiten ist daher für die Ausgestaltung der Beziehung zwischen Finanzmarkt und Realwirtschaft im Rahmen von Sustainable Finance unabdingbar.
Die Einbeziehung von ESG-Kennzahlen in Finanzierungsentscheidungen stellen große wie kleine Unternehmen zwar vor neue Herausforderungen, öffnet aber bisher nur schwer erreichbare Finanzierungsoptionen. Damit sind sie nicht nur notwendiges „Übel“, sondern gleichzeitig Inspiration für Veränderung und Innovation, für neue Produkte und Dienstleistungen und zur Beherrschung von Risiken. In diesem Sinne begleiten wir Unternehmen / Organisationen bei der nachhaltigkeitsorientierten und zukunftsfähigen Ausgestaltung der Finanzfunktion und ihrer Teilbereiche sowie beim Aufbau der dafür notwendigen Informations- und Managementprozesse.
Auf der anderen Seite unterstützen wir Investoren und Finanzmarktakteure dabei, ESG-Daten in ihre Risiko-, Investment- und Geschäftsprozesse zu integrieren und aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennziffern Erkenntnisse und Handlungsfelder für ihre Geschäftsmodelle und -portfolios abzuleiten. Grundlagen hierfür sind insbesondere das Pariser Klimaschutzabkommen und der darauf basierende EU-Aktionsplan, der im Blick auf die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere den Finanzsektor mit weit reichender Regulierung in die Verantwortung nimmt und für diesen konkrete Nachhaltigkeitsziele formuliert.
Portfolio
- Controlling und internes Reporting für alle finanziellen und nichtfinanziellen Bereiche des Unternehmens
- Aufbau einer entsprechenden internen Informations- und Kommunikationsarchitektur
- Abbildung und Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken (Klimawandel, Umwelteinträge, Menschen- und Arbeitsrechte, Biodiversität) in Unternehmen und Lieferkette
- Auswahl und Anwendung neuer Rahmenwerke und Standards im Bereich der ESG-Berichterstattung (EU-Taxonomie, SASB, CSRD, ESRS, GRI, DNK, TCFD)
- Management von ESG-Ratings
- Investor Relations
- Beratung / Begleitung von Investoren und Finanzmarktakteuren bei der ESG-Integration und Portfoliobewertung (Green Asset Ratio [GAR], Banking Book Taxonomy Alignment Ratio [BTAR], Art. 6, 8, 9 SFDR, PAI)
- Nachhaltigkeitspräferenzabfrage (MiFID II)